对于嘉实致业一年如期纯债债券
第四个通达期通达申购、赎回和调遣业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 28 日
基金称号 嘉实致业一年如期通达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实致业一年如期纯债债券
基金主代码 008648
基金运作模式 条约型、以如期通达的模式运作
基金合同奏效日 2020 年 9 月 2 日
基金解决东说念主称号 嘉实基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 嘉实基金解决有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基
金运作解决意见》等法律法例以及《嘉实致业一年如期通达
纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致业一年
如期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募讲明书》
申购肇端日 2024 年 12 月 2 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 2 日
调遣转入肇端日 2024 年 12 月 2 日
调遣转出肇端日 2024 年 12 月 2 日
注：投资者范围：稳当法律法例定程的可投资于证券投资基金的机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民
币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。本基金单一投资
者抓有的基金份额大要组成一致行为东说念主的多个投资者抓有的基金份额可达到大要跨越 50%，本基金不向个
东说念主投资者销售。
（1）通达日及通达时候
投资东说念主持理基金份额的申购、赎回等业务的通达日为相应通达期的每个使命日，2024 年
间为上海证券交往所、深圳证券交往所的曩昔交往日的交往时候，但基金解决东说念主把柄法律法
规、中国证监会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更或其他迥殊情况，
基金解决东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调理，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息泄漏解决意见》
（以下简称“
《信息泄漏意见》
”）的相关章程在指定媒
介上公告。
（2）申购、赎回、调遣初始日及业务办理时候
基金解决东说念主不得在基金合同商定之外的日历大要时候办理基金份额的申购、赎回大要转
换。在通达期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提倡申购、赎回或调遣恳求且登
记机构证实招揽的，视为投资东说念主不才一通达日提倡的申购、赎回或调遣恳求，并按照下一开
放日的恳求处理。但若投资东说念主在通达期临了一日业务办理时候终了之后，下一通达期首日之
前提倡申购、赎回大要调遣恳求的，视为无效恳求。
投资者通过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元（含申购费）
，追加
申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通过非直销销售机构初度申购单笔最
低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），各销
售机构对本基金的具体申购最低名额及交往级差有其他章程的，以各销售机构章程为准。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限扫尾。法律法例、中国证监会
或基金合同另有章程的之外。
本基金收受前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用
费率按单笔分歧筹划。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 0.80%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元
（1）本基金申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的阛阓引申、销售、注册登记等
各项用度，不列入基金财产。
（2）基金解决东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述章程申购金额的数目扫尾，基
金解决东说念主必须在调理实施前依照《信息泄漏意见》的相关章程在指定引子上公告。
（3）基金解决东说念主不错在法律法例和基金合同章程范围内调理申购费率或收费模式。费
率或收费模式如发生变更，基金解决东说念主应在调理实施前依照《信息泄漏意见》的相关章程在
指定引子上刊登公告。
投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其抓有的部分或一起基金份额赎回；
单笔赎回不得少于1份，每个基金交往账户最低抓有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某
一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于1份时，基金解决东说念主有权将投资者在该
销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性一起赎回。各销售机构对本基金的具体赎
回份额扫尾有其他章程的，以各销售机构章程为准。
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按
照抓巧合候递减，即相关基金份额抓巧合候越长，所适用的赎回费率越低。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
抓有期限（N） 赎回费率
N N≥30 天 0%
（1）本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担。对抓续抓有期少于30日的投资东说念主收取
的赎回费全额计入基金财产。
（2）基金解决东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述章程赎回份额的数目扫尾，基
金解决东说念主必须在调理实施前依照《信息泄漏意见》的相关章程在指定引子上公告。
（3）基金解决东说念主不错在法律法例和基金合同章程范围内调理赎回费率或收费模式。费
率或收费模式如发生变更，基金解决东说念主应在调理实施前依照《信息泄漏意见》的相关章程在
指定引子上刊登公告。
本基金通达与嘉实旗下其它通达式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公
告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的通达状态、交往扫尾及调遣名单
可从各基金相关公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。
本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：
（1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金
调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取申购
补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补
差。
（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务
转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金
调遣时，每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不
收取申购补差用度。
通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率本质。
（3）基金调遣份额的筹划
基金调遣遴选未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础筹划。筹划公式如下：
转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率
转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转
出基金申购费率）
转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转
入基金申购费率）
申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）
调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度
净转入金额=转出基金金额-调遣用度
转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证
监会章程的比例下限以及该基金基金合同的相关商定。
（1）基金调遣的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基
金调遣业务。
（2）基金调遣的原则：
①收受份额调遣原则，即基金调遣以份额恳求；
②当日的调遣恳求不错在当日交往终了时候前取销，在当日的交往时候终了后不得取销；
③基金调遣价钱以恳求调遣当日基金份额净值为基础筹划；
④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金转
换只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须王人是该销售机构代理的并吞基金解决东说念旁边
理的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；
⑤基金解决东说念主可在不损伤基金份额抓有东说念主职权的情况下革新上述原则，但应在新的原则
实施前在至少一种中国证监会指定引子公告。
（3）基金调遣的递次
①基金调遣的恳求模式
基金投资者必须把柄基金解决东说念主和基金销售机构章程的手续，在通达日的业务办理时候
提倡调遣的恳求。
投资者提交基金调遣恳求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。
②基金调遣恳求的证实
基金解决东说念主应以在章程的基金业务办理时候段内收到基金调遣恳求确本日当作基金转
换的恳求日（T日）
，并在T+1日对该交往的有用性进行证实。投资者可在T+2日及之后查询成
交情况。
（4）基金调遣的数额扫尾
基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金解决东说念主解决的其他通达式基金时，
最低转出份额以基金解决东说念主或销售机构发布的公告为准。
基金解决东说念主可把柄阛阓情况制定或调理基金调遣的相关扫尾并实时公告。
（5）基金调遣的注册登记
投资者恳求基金调遣告捷后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份
额、增多转入基金份额的职权登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分
的基金份额。
基金解决东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调理，并于初始
实施前在至少一种中国证监会指定引子公告。
（6）基金调遣与深广赎回
当发生深广赎回时，本基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金解决东说念主可把柄基金
金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将遴选交流的
比例证实；但基金解决东说念主在当日给与部分转出恳求的情况下，对未证实的调遣恳求将不予顺
延。
（7）拒绝或暂停基金调遣的情形及处理模式
①发生下列情况之一时，基金解决东说念主可拒绝或暂停给与投资东说念主的转入恳求：
（a）因不可抗力导致基金无法曩昔运作；
（b）发生基金合同章程的暂停基金金钱估值情况；
（c）证券交往所或期货交往所交往时候非曩昔停市，导致基金解决东说念主无法筹划当日基
金金钱净值；
（d）基金金钱鸿沟过大，使基金解决东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；
（e）基金解决东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导
致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法曩昔运行；
（f）占前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且收受估
值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金解决东说念主应当
暂停给与基金转入恳求；
（g）当不息给与转入恳求，可能会导致本基金总鸿沟跨越基金解决东说念主章程的本基金总
鸿沟上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金解决东说念主章程确当日净申购比例上限；
（h）给与某笔或某些转入恳求可能会影响或损伤现存基金份额抓有东说念主利益；
（i）当给与某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额跨越单个投资
东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额跨越单个投资东说念主单日或单笔转入金额上
限；
（j）个东说念主投资者转入；
（k）法律法例定程或中国证监会认定的其他情形。
②发生下列情形之一时，基金解决东说念主可暂停给与投资东说念主的转出恳求大要降速支付转出款
项：
（a）因不可抗力导致基金解决东说念主弗成支付转出款项；
（b）发生基金合同章程的暂停基金金钱估值情况；
（c）证券交往所或期货交往所交往时候非曩昔停市，导致基金解决东说念主无法筹划当日基
金金钱净值；
（d）相连两个或两个以上通达日发生深广赎回；
（e）发生不息给与转出恳求将损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；
（f）占前一估值日基金金钱净值50%以上的金钱出现无可参考的活跃阛阓价钱且收受估
值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金解决东说念主应当
降速支付转出款项或暂停给与基金转出恳求；
（g）基金解决东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特地情况导致基金销售系统、
基金注册登记系统、基金司帐系统等无法曩昔运行；
（h）法律法例定程或中国证监会认定的其他情形。
③基金调遣业务的讲解权归基金解决东说念主，基金解决东说念主不错把柄阛阓情况在不抗争相关法
律法例和《基金合同》的章程之前提下调理上述调遣的收费模式、费率水平、业务公法及有
关扫尾，但应在调理奏效前依照《信息泄漏意见》的相关章程在指定引子上公告。
投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其相关具体办理章程以各
销售机构的章程为准。
（1）嘉实基金解决有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
磋磨东说念主 黄娜
诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司。
各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状态效率其各自章程本质。
销售机构办理本基金申购、赎回和调遣等业务的具体网点、进程、公法、数额扫尾等遵
循销售机构的相关章程，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状态以其各自章程为
准。投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。
在通达期内，基金解决东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过指定网站、基金销售机
构网站大要商业网点泄漏通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）嘉实致业一年如期通达纯债债券型发起式证券投资基金为条约型、以如期通达方
式运作的证券投资基金，基金解决东说念主为嘉实基金解决有限公司，注册登记机构为嘉实基金管
理有限公司，基金托管东说念主为兴业银行股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的通达申购、赎回、调遣业务事项赐与讲明。投资者欲了解本
基金详备情况，请厚爱阅读《嘉实致业一年如期通达纯债债券型发起式证券投资基金招募说
明书》高出更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子泄漏网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。
（3）本基金销售对象是稳当法律法例定程的可投资于证券投资基金的机构投资者、合
格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资东说念主。本基金单一投资者抓有的基金份额大要组成一致行为东说念主的多个投资
者抓有的基金份额可达到大要跨越 50%。除法律法例或监管机构另有章程外，本基金不向个
东说念主投资者销售。
（4）投资者 T 日提交的有用恳求，在曩昔情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该
交往的有用性进行证实。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规
定的其他模式查询恳求的证实情况。不然，如因恳求未获取基金解决东说念主或注册登记机构实在
认而变成的亏本，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求
一定告捷，而仅代表销售机构照实招揽到恳求。申购与赎回的证实以注册登记机构的证实结
果为准。
（5）风险教唆：本公司快活以老诚信用、竭力于尽职的原则解决和期骗基金金钱，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者钟情投资风险。
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